ÀREES D’ACTUACIÓ

FINANCES I ADMINISTRACIÓ

El desenvolupament i l’evolució dels negocis han de ser garantits mitjançant un harmònic equilibri dels recursos econòmic-financers i la seva gestió de forma adequada i permanent.

COM EL PODEM AJUDAR

ELS NOSTRES SERVEIS I SOLUCIONS

VEURE CAS D’ÈXIT

El creixement del negoci requereix una gestió financera equilibrada i constant. El Director Financer o CFO és clau en l’estratègia, l’anàlisi de riscos i el control dels resultats.

En aquest sentit, la professionalització de la gestió consisteix en la presa de decisions basades en dades fiables i accessibles, amb processos i eines que garanteixin un control econòmic eficaç.

COM EL PODEM AJUDAR

Quines són les mètriques financeres clau que utilitza vostè per mesurar l’èxit, i com es comparen amb els estàndards del sector?

Quina estratègia de capitalització i estructura de deute ha dissenyat vostè per garantir un finançament equilibrat i alineat amb l’estratègia de creixement?

Fins a quin punt pot un CFO estratègic transformar la rendibilitat de la seva empresa?

ELS NOSTRES SERVEIS I SOLUCIONS

Circuits administratius

Disseny i procedimentació.
Implantació i acompanyament.
Optimització.
Digitalització.

Plans de viabilitat

Anàlisi del compte de resultats actual.
Accions d’increment de vendes.
Accions de reducció de costos variables i de despeses fixes.
Plans d’acció per a millora del finançament.

Elaboració de pressupostos i posada en marxa de sistemes de control pressupostari

Determinació del model de pressupost.
Creació i implementació d’una sistemàtica de pressupost participatiu.
Alineació del pressupost amb l’estratègia general de l’empresa.
Desglossament dels objectius del pressupost general en objectius de cada departament o funció.
Sistemàtica de reunions periòdiques per al control pressupostari: Comitè de Direcció o formats equivalents.

Sistemes de Previsió i Gestió de Tresoreria

Previsió i control de cobraments de clients.
Previsió i control de pagaments a proveïdors i altres creditors.
Determinació, gestió i optimització dels fluxos de caixa.

Estudi d’Inversions i Fonts de Finançament

Elaboració de plans anuals d’inversions en funció del pla estratègic general de la companyia.
Priorització i calendarització de les inversions.
Representació de cada inversió com un projecte, utilitzant tècniques de “project management” i calculant la seva rendibilitat i la seva taxa de retorn.
Anàlisi de cada inversió: necessitats de diners i altres recursos en cada moment. Disponibilitat de caixa i càlcul de necessitats de finançament extern.
Negociació de condicions amb entitats de finançament extern (entitats financeres, grups de capital risc, inversors externs, …)

Reestructuracions de Deute

Determinació del nivell d’endeutament i el seu venciment (imports, terminis, deutors, …)
Elaboració del pla de viabilitat corresponent.
Convocatòria i negociació amb el “pool” bancari. Presentació, defensa del pla de viabilitat i obtenció de l’acord.
Obtenció de l’acord “standstill” (entre deutors i creditors) i supervisió permanent de l’acord.
Suport a l’empresa en qualsevol negociació amb el pool bancari de modificació posterior de les condicions especificades en l’acord

Gestió del Risc Comercial

Definició i aclariment a l’equip de venedors de conceptes bàsics.
Relacions existents entre els diferents conceptes:
– Venda i cobrament.
– En venda, crèdit, risc i morositat.
– Impagament i morositat.
Anàlisi de la situació de partida de l’empresa pel que fa a:
– Volum de crèdit concedit, nivell de morositat, cobertures, …
– Sistema existent de concessió de crèdit i control de riscos.
– Sistema existent de gestió de cobraments.
Fixació de nous objectius. Pla d’acció per controlar i reduir la morositat.
Risk Management: optimització de circuits:
– Diagrama de flux del procés de concessió de crèdit i control de riscos.
– Diagrama de flux del procés de gestió de cobraments.

Anàlisi financera mitjançant ràtios

Identificació i enquadrament general de l’empresa: grandària, sector, clients, mercats, competència, …
Anàlisi horitzontal de l’estat de pèrdues, guanys i balanç general.
Anàlisi vertical de l’estat de pèrdues i guanys i balanç general.
Ràtios financeres:
– Índexs de liquiditat.
– Índex d’endeutament.
– Índex de rotació d’actius.
– Índex de gestió de cobraments i pagaments.
– Índex de rendibilitat financera i econòmica.

Implantació de Sistemes de Costos

Identificació de costos i agrupació per centres de cost.
Classificació en costos directes i indirectes.
Assignació de costos per departaments.
Avaluació de l’estat de pèrdues i guanys. Determinació de l’impacte dels diferents tipus de cost.
Translació dels costos al pressupost general de l’empresa. Sistemàtica de control de costos.
Implementació del sistema de costos en l’ERP existent.

Servei d’acompanyament per a la compra i venda d’empreses

Des de teasa us oferim un complet servei d’acompanyament i assessorament en operacions de compra i venda d’empreses i/o acords associatius amb tercers; des del començament de la negociació, passant per totes les fases al llarg del procés fins a la redacció del contracte final.

Veure presentació en format PDF